SNIA

Società per Azioni

Sede in Milano, Via Vittor Pisani n. 22

Registro delle imprese di Milano n. 00736220153

COMUNICATO STAMPA

EX ART. 114, 5° COMMA, D. LGS. 58/98

INFORMATIVA MENSILE SUL PIANO INDUSTRIALE, SULLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA E SULLE PRINCIPALI VARIABILI PATRIMONIALI, ECONOMICHE E FINANZIARIE DEL GRUPPO SNIA S.p.A.

Il presente comunicato è reso in ottemperanza alla richiesta avanzata dalla Consob, ai sensi dell’art. 114, 5° comma, D.Lgs. 58/98, di procedere alla diffusione di informazioni mensili aggiornate sulle principali variabili patrimoniali, economiche e finanziarie riguardanti SNIA S.p.A. e il gruppo a questa facente capo.

Tali informazioni sono rese affinché il mercato possa adottare le proprie scelte d’investimento con l’assistenza di maggiori informazioni rispetto a quelle ordinariamente fornite dalle società quotate.

1 Stato di attuazione del Piano Industriale, eventuali modifiche dello stesso e scostamenti rispetto agli obiettivi programmati

Nel mese di agosto non si riscontrano scostamenti rispetto a quanto segnalato nel mese di luglio e proseguono le azioni volte al miglioramento della redditività.

 

2 Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta con separata evidenziazione delle componenti attive e passive, a breve, medio e lungo termine, è rappresentata in tabella 1:

L’indebitamento netto del Gruppo al 31 agosto 2008 ammonta a 18,7 milioni di euro, in aumento di 1,0 milioni di euro rispetto ai 17,7 milioni di euro al 31 luglio 2008. In particolare, per quanto riguarda il Gruppo:

Le attività finanziarie non correnti, pari a 2 milioni di euro, sono invariate rispetto al 31 luglio 2008.

Le altre attività finanziarie ammontano a 10,7 milioni di euro, in diminuzione di 0,5 milioni di euro rispetto a 11,2 milioni di euro al 31 luglio 2008. Sono principalmente costituite da:

 - da conti correnti bancari vincolati e pegni per 4,2 milioni di euro;

 - dal credito, pari a 4,6 milioni di euro, che la società Union Derivan S.A. vanta nei confronti dell’acquirente del sito industriale di Barcellona (Spagna) a seguito della vendita perfezionata agli inizi del 2007;

  - da una polizza assicurativa a capitalizzazione composta del valore di 1,0 milioni di euro e data in garanzia a una compagnia assicurativa a fronte di una fidejussione da questa rilasciata nell’interesse di una società del Gruppo;

  - da crediti verso factor per cessioni di crediti commerciali pro-soluto per 0,6 milioni di euro.

Le disponibilità liquide ammontano a 3,9 milioni di euro rispetto a 5,6 milioni di euro al 31 luglio 2008.

Le passività non correnti ammontano a 18,7 milioni di euro e sono costituite dal debito verso gli obbligazionisti (obbligazioni convertibili Snia 2005-2010 emesse per l’originario importo nominale di 40 milioni di euro).

Le altre passività finanziarie ammontano a 16,6 milioni di euro, in diminuzione di 1,6 milioni di euro rispetto a 18,2 milioni di euro al 31 luglio 2008. Sono costituite:

 - per 7,0 milioni di euro, dal debito verso il sistema bancario (per smobilizzo fatture e fidi di cassa);

 - per 7,1 milioni di euro dal debito verso Interbanca S.p.A., scadente nel dicembre 2008, finalizzato all’acquisizione del Gruppo Undesa;

 - per 2,5 milioni di euro, da debiti verso altri finanziatori.

Per quanto riguarda SNIA S.p.A., la posizione finanziaria netta, positiva per 22,5 milioni di euro (era positiva per 21,8 milioni di euro al 31 luglio 2008), è di seguito analizzata.

Le attività finanziarie non correnti sono invariate rispetto al 31 luglio 2008.

Le altre attività finanziarie ammontano a 44,5 milioni di euro rispetto a 43,6 milioni di euro al 31 luglio 2008. Sono costituite da:

 - crediti vantati verso le società del Gruppo nell’ambito dei rapporti di tesoreria centralizzata per 39,9 milioni di euro;

 - crediti verso banche per 4,1 milioni di euro;

 - da crediti verso terzi per 0,5 milioni di euro.

Le disponibilità liquide ammontano a 2,2 milioni di euro, rispetto a 2,0 milioni di euro al 31 luglio 2008.

Le altre passività finanziarie ammontano a 7,6 milioni di euro, pressoché invariate rispetto al 31 luglio 2008.

 

3 Perfezionamento della vendita del pacchetto immobiliare in capo a Immobiliare Snia

Non si segnalano variazioni rispetto al comunicato che si riferisce al mese di luglio 2008.

4 Esito dei procedimenti giudiziari pendenti

Non vi sono novità da segnalare rispetto al comunicato che si riferisce al mese di luglio 2008

5 Eventuale esercizio di escussione della garanzia prestata dalla SNIA a favore di un terzo per un importo di Euro 3,5 milioni, in relazione ai crediti finanziari da questo vantati nei confronti del Gruppo Nylstar

Non vi sono ancora sviluppi rispetto a quanto comunicato al mercato in precedenza.

6 Affidamenti concessi dal sistema bancario

L’analisi degli affidamenti e degli utilizzi per tipologia al 31 agosto 2008 è sintetizzata in tabella 2.

7 Descrizione di eventuali covenants, negative pledges, clausole di cross defaults

Non ci sono novità da segnalare rispetto a quanto già comunicato al mercato in precedenza.

8 Descrizione di eventuali cessioni di crediti effettuate nel mese di agosto 2008 e monte crediti ceduto nel corso dell’esercizio con riferimento al plafond concesso

Le cessioni di credito pro-soluto effettuate nel mese di agosto sono sintetizzate nella tabella 3.

9 Azioni intraprese al fine di coprire i fabbisogni generati dalla gestione corrente

Si rinvia a quanto già comunicato al mercato in precedenza.

 

10 Rapporti di debito scaduti, sia finanziari sia di natura commerciale, tributaria, previdenziale e verso i dipendenti

(Tabella 4)

L’ammontare dei debiti commerciali del Gruppo, pari a 111,1 milioni di euro al 31 agosto 2008 (110,8 milioni di euro al 31 luglio 2008), comprende debiti verso fornitori per investimenti per circa 13,6 milioni di euro e debiti per bonifiche ambientali per circa 5,3 milioni di euro.

L’ammontare dei debiti scaduti (che comprende quelli scaduti al 31 agosto 2008) ammonta a circa 59,2 milioni di euro, di cui circa 8,1 milioni di euro per investimenti e 5,2 milioni di euro per bonifiche ambientali.

I crediti commerciali ammontano a 68,1 milioni di euro (75,7 milioni di euro al 31 luglio 2008); il valore delle scorte ammonta a 25,7 milioni di euro (26,1 milioni al 31 luglio 2008).

11 Sostenibilità dei fabbisogni finanziari

Per quanto concerne la sostenibilità dei fabbisogni finanziari dell’Emittente, si rinvia a quanto indicato nel Paragrafo 9 “Azioni intraprese al fine di coprire i fabbisogni generati dalla gestione corrente”.

Milano, 30 settembre 2008